БАНК СИЧ выполняет функции уполномоченного банка при проведении валютных операций с соблюдением лимитов, определенных НБУ.

Положением о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденным постановлением Правления НБУ № 5 от 02.01.2019г., резиденту юридическому лицу/ физическому лицу-предпринимателю разрешается осуществлять валютные операции по переводу средств из Украины с целью:

  • размещения средств на своем счету за пределами Украины;
  • осуществления инвестиций за границу;
  • предоставления нерезиденту займа (возвратной финансовой помощи) в иностранной валюте;
  • осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности.

Юридическое лицо / физическое лицо-предприниматель может переводить иностранную валюту для осуществления указанных операций в течение календарного года на общую сумму, которая не должна превышать в совокупности 2 000 000,00 евро включительно (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте / гривне по официальному курсу НБУ на дату осуществления операции).

Указанные операции осуществляются в пределах установленных лимитов (далее Е-лимит) через уполномоченный банк с использованием Автоматизированной Информационной Системы «Е-лимиты».

Услуги по переводу иностранной валюты за границу по операциям, на которые распространяется Е-лимит, предоставляются Клиентам — юридическим лицам / физическим лицам-предпринимателям, имеющим открытые собственные текущие счета в АО «БАНК СИЧ».

Перевод осуществляется со счета Клиента в валюте платежа или с гривневого счета с безналичной покупкой валюты.

Юридическое лицо / физическое лицо-предприниматель для проведения валютной операции должно подать в Банк следующие документы:

  • заявление об осуществлении перевода иностранной валюты за границу в пределах Е-лимита, заверенная подписью уполномоченного лица Клиента;
  • Документы, определяющие финансовое состояние субъекта валютной операции — юридического лица/ физического лица — предпринимателя:
  • финансовая отчетность субъекта валютной операции — юридического лица / физического лица — предпринимателя (при наличии), составленная в соответствии с требованиями законодательства Украины и полученная Банком непосредственно от субъекта валютной операции (баланс, отчет о финансовых результатах, налоговая декларация, приложения к налоговой декларации, другая финансовая отчетность), с отметкой соответствующего государственного органа Украины о ее получении / принятии;
  • Документы, подтверждающие цель осуществления платежа:

А) Для размещения средств на своем счету за пределами Украины: 

  • справка иностранного банка о наличии счета Клиента (должна содержать информацию о наименовании и страну местонахождения банка, SWIFT-код банка, номер счета / IBAN).

Б) Для осуществления инвестиций за границу (приобретение права собственности на долю (пай) в уставном фонде (капитале) юридического лица — нерезидента, приобретение ценных бумаг на фондовых рынках, приобретение объектов недвижимого имущества):

  • договоры (соглашения) и / или другие документы (Решение учредителя, протокол Общего собрания акционеров и т.п.), которые являются основанием для осуществления резидентом инвестиций за границу;
  • документы о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестиции), которую планирует приобрести резидент (выписки со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащие информацию о зарегистрированном уставном капитале и т.д.);
  • документы, подтверждающие наличие у нерезидента-продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.д.).

 В) Предоставление нерезиденту займа (возвратной помощи):

  • договор (контракт) займа (возвратной финансовой помощи).

Перечень документов не является исчерпывающим и зависит от цели перевода и условий, которые прописаны в договоре / контракте, который является основанием для осуществления перевода.

Основанием для проведения валютных операций, на которые распространяются установленные НБУ лимиты, являются оригиналы подтверждающих документов (в том числе электронных документов) или копий в электронной / бумажной форме с оригиналов документов на бумажных носителях информации.

Копии документов в электронной форме создаются Клиентом путем сканирования с оригинала документа на бумажном носителе информации и удостоверяются электронной подписью Клиента (для юридических лиц — подписью уполномоченного лица клиента), созданной в соответствии с требованиями законодательства в сфере предоставления электронных доверительных услуг (далее — электронная копия документа). Электронные копии документов подаются средствами программно-технического комплекса «Клиент-банк» и остаются в Банке на хранении.

Копии документов в бумажной форме должны быть заверены подписью Клиента / уполномоченного лица Клиента и хранятся в Банке.

Подтверждающие документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык. Перевод документов удостоверяется подписью Клиента / уполномоченного лица Клиента. Не переводятся на украинский язык документы, составленные на русском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке.

Уполномоченный Банк сообщает юридическому лицу / физическому лицу-предпринимателю о регистрации сделки в АИС «Е-лимиты» или о ее аннулировании путем предоставления информации из реестра.

Банк вправе осуществить валютную операцию исключительно после получения от Национального банка средствами АИС «Е-лимиты» сообщения и не позднее следующего рабочего дня после дня получения банком этого сообщения.

Тарифы АО «БАНК СИЧ»

Заявление на выдачу Е-лимита резидента юридического лица/ физического лица-предпринимателя

Перечень документов клиента – резидента юридического лица/ физического лица-предпринимателя для осуществления перевода иностранной валюты за границу

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +38(044) 207-14-93